Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF - Dist

LU1452600270
118,52 USD 26/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-0,7434 USD (-0,62 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig. - America inflation linked Politica d'investimento
3,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1452600270
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 29/07/2016
Politica d'investimento Obblig. - America inflation linked
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 967,830 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 8,58 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 5,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 5,64 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 2,80 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,35 % -1,88 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi 3,81 % 3,41 %
Rendimento a 1 anno 11,03 % 10,68 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,00 % 7,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,60 % 3,62 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,80 %
Volatilità del benchmark 6,97 %
Beta 0,98
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 4,33