Lyxor Core US Treas 1-3Y (DR) UCITS ETF D

LU1407887162
102,27 USD 24/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,02 USD (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1407887162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 122,190 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 2,01 %
US TREASURY 0.13% 12/31/22 SR:BL-2022 1,94 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 1,90 %
US TREASURY 2.00% 11/30/22 SR:S-2022 1,89 %
US TREASURY 0.13% 11/30/22 SR:BK-2022 1,87 %
US TREASURY 0.13% 12/15/23 SR:AU-2023 1,87 %
US TREASURY 0.13% 10/31/22 SR:BH-2022 1,80 %
US TREASURY 2.13% 12/31/22 SR:T-2022 1,72 %
US TREASURY 0.13% 09/30/22 SR:BG-2022 1,71 %
US TREASURY 0.25% 11/15/23 SR:AT-2023 1,69 %

Performance in EUR (23/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -1,97 % -1,95 %
Rendimento a 6 mesi -2,46 % -2,42 %
Rendimento a 1 anno -8,37 % -8,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,25 % 3,41 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % -0,16 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,38 % 2,59 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,63 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,98
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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