Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Dist

LU1407888996
121,88 USD 09/07/2020 00:00 Borsa Italiana
0,11 USD (0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
2,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1407888996
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 30,580 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,13 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,06 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,04 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 2,01 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,00 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 1,99 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,97 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,97 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,95 %
US TREASURY 1.63% 05/15/26 SR:C-2026 1,95 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,25 %
Rendimento a 3 mesi -2,75 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi 6,35 % 6,09 %
Rendimento a 1 anno 9,22 % 9,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,77 % 5,47 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,81 % 2,92 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,35 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,22 %
Volatilità del benchmark 7,01 %
Beta 1,17
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 3,19
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