Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist

FR0007056841
302,94 EUR 26/01/2022 00:00 Borsa Italiana
-1,3779 EUR (-0,45 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
11,81 % Rendimento annuo a 5 anni
0,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0007056841
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/04/2001
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 284,220 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,50 %
Costi annui (TER) 0,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,96 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 49,50 %
Beni di consumo 20,17 %
Salute e farmacia 19,99 %
Servizi alle collettività 8,85 %
Industrie e servizi vari 1,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 7,72 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,71 %
AMAZON.COM INC ORD 7,03 %
NETFLIX INC ORD 6,61 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,75 %
CIGNA CORP ORD 4,73 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,64 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 4,57 %
Walt Disney Co ORD 4,56 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC ORD 4,52 %

Performance in EUR (25/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,24 % -8,63 %
Rendimento a 3 mesi -1,02 % -4,68 %
Rendimento a 6 mesi 2,90 % 0,81 %
Rendimento a 1 anno 21,25 % 18,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,64 % 19,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,81 % 13,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,04 % 16,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,45 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 0,97
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 13,82