Lyxor ESG Eur Corporate Bond Ex Fin DR UCITS ETF A

LU1829218822
141,73 EUR 23/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,4212 EUR (-0,30 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
0,91 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829218822
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 58,010 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
DAIMLER AG 1.5% 09-MAR-2026 0,75 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2.375% 04-OCT-2027 0,60 %
WPP FINANCE SA 2.375% 19-MAY-2027 0,59 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 2.125% 26-SEP-2028 0,58 %
BOOKING HOLDINGS INC 2.375% 23-SEP-2024 0,57 %
TOTALENERGIES SE 2.625% 0,56 %
DEUTSCHE POST AG .75% 20-MAY-2029 0,55 %
DANONE SA .709% 03-NOV-2024 0,54 %
MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH .125% 16-JUL-2025 0,52 %
ORANGE SA .5% 04-SEP-2032 0,52 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 0,65 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi 0,53 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno 1,49 % 1,76 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,03 % 2,63 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,91 % 1,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,78 % 3,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark 4,21 %
Beta 1,01
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,30
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