Lyxor ESG Euro Corporate Bond (DR) UCITS ETF - Acc

LU1829219127
156,51 EUR 17/06/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,108 EUR (-0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1829219127
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 671,910 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,20 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,87 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ABN AMRO BANK NV 1% 16-APR-2025 0,30 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,29 %
VONOVIA FINANCE BV 1.25% 06-DEC-2024 0,29 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,25 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 0,24 %
BANCO SANTANDER SA 3.25% 04-APR-2026 0,24 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.047% 04-NOV-2032 0,24 %
ICADE SA 1.75% 10-JUN-2026 0,23 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,23 %
VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20-NOV-2025 0,22 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,67 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,33 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 2,89 % 3,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 2,53 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,05 % 3,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,19 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 0,99
Tracking error 0,11 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,38
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,00
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