Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1812090543
113,50 EUR 14/05/2021 17:35 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Euro alto rendimento Politica d'investimento
3,74 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1812090543
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligaz. - Euro alto rendimento
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 77,880 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,98 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,79 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 0,75 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,73 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,72 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 0,71 %
AIB GROUP PLC 2.875% 30-MAY-2031 0,70 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3% 18-MAR-2025 0,69 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 0,68 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 0,68 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,02 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,18 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 4,46 %
Rendimento a 1 anno 14,40 % 16,34 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,71 % 3,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,74 % 4,90 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,40 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 8,16 %
Beta 1,00
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,47
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 3,91
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