Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1435356149
104,71 USD 27/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1287 USD (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obblig.- Usa alto rendimento Politica d'investimento
4,79 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1435356149
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/07/2016
Politica d'investimento Obblig.- Usa alto rendimento
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 90,910 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 5,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,72 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 0,63 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15-JUL-2045 0,62 %
NEWELL BRANDS INC 4.7% 01-APR-2026 0,60 %
HCA INC 3.5% 01-SEP-2030 0,59 %
DAVITA INC 4.625% 01-JUN-2030 0,55 %
VODAFONE GROUP PLC 7% 04-APR-2079 0,54 %
SIRIUS XM RADIO INC 15-JUL-2028 0,52 %
HOWMET AEROSPACE INC 5.125% 01-OCT-2024 0,51 %
CENTENE CORP 01-MAR-2031 0,50 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 3,40 % 3,43 %
Rendimento a 6 mesi 4,95 % 5,40 %
Rendimento a 1 anno 10,31 % 11,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,08 % 7,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,79 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,59 %
Volatilità del benchmark 8,72 %
Beta 1,00
Tracking error 0,08 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -0,75
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 4,86
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