Lyxor Etf S&P 500 A LU0496786574

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Azionari - America Politica d'investimento
7,69 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 2340,410 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,72 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 1,63
Indice di Treynor 17,64

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 1,02 %
Rendimento a 3 mesi 9,74 % 10,74 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno 7,69 % 8,77 %
Rendimento a 3 anni 12,21 % 12,75 %
Rendimento a 5 anni 17,43 % 17,95 %
Rendimento a 10 anni - 10,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 101,05 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,80 %
Salute e farmacia 13,29 %
Telecomunicazioni 12,92 %
Alta tecnologia 11,61 %
Industrie e servizi vari 11,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,65 %
Beni di consumo 9,61 %
Servizi alle collettività 7,77 %
Petrolio e gas 2,15 %
Paesi Pesi
Germania 26,71 %
Spagna 25,89 %
Olanda 18,82 %
Giappone 7,82 %
Finlandia 7,33 %
Francia 3,77 %
Belgio 3,54 %
Svizzera 1,74 %
Danimarca 1,49 %
Gran Bretagna 1,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,73 %
JPY - Yen giapponese 7,82 %
DKK - Corona danese 1,49 %
NOK - Corona norvegese 1,11 %
CHF - Franco svizzero 1,05 %
SEK - Corona svedese 0,72 %
GBP - Sterlina inglese 0,56 %
USD - Dollaro americano 0,13 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 8,66 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD 7,15 %
ASML HOLDING NV ORD 5,84 %
TELEFONICA SA ORD 5,51 %
BAYER AG ORD 5,08 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,60 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,94 %
VONOVIA SE ORD 2,77 %
IBERDROLA SA ORD 2,20 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 2,18 %
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