Lyxor Etf S&P 500 A LU0496786574

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Azionari - America Politica d'investimento
9,66 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1637,420 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,78 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,43
Indice di Treynor 15,60

Performance in EUR (15/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,94 % -1,93 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % -3,38 %
Rendimento a 6 mesi -4,46 % -4,40 %
Rendimento a 1 anno 9,66 % 9,79 %
Rendimento a 3 anni 15,06 % 15,30 %
Rendimento a 5 anni 15,03 % 15,35 %
Rendimento a 10 anni - 9,59 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,50 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,71 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 22,59 %
Beni di consumo 15,98 %
Industrie e servizi vari 14,53 %
Alta tecnologia 7,65 %
Telecomunicazioni 4,54 %
Salute e farmacia 4,37 %
Petrolio e gas 1,88 %
Servizi alle collettività 0,99 %
Paesi Pesi
Germania 45,80 %
Spagna 14,62 %
Olanda 11,38 %
Giappone 8,03 %
Francia 5,24 %
Finlandia 5,02 %
Danimarca 3,49 %
Belgio 2,19 %
Svezia 1,77 %
Norvegia 0,88 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,95 %
JPY - Yen giapponese 8,04 %
DKK - Corona danese 3,50 %
SEK - Corona svedese 1,76 %
NOK - Corona norvegese 0,88 %
CHF - Franco svizzero 0,33 %
USD - Dollaro americano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BASF SE ORD 8,64 %
BAYER AG ORD 7,51 %
ING GROEP NV ORD 4,98 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,95 %
DAIMLER AG ORD 3,73 %
ADIDAS AG ORD 3,37 %
SAP SE ORD 3,37 %
ALLIANZ SE ORD 3,36 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD 3,27 %
LINDE AG ORD 3,25 %
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