Lyxor Etf S&P 500 A

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22,56 EUR 22/02/2018 17:20 Borsa Italiana
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Azionari - America Politica d'investimento
-0,11 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 2386,260 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,17 EUR
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,69 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,00
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,65
Indice di Treynor 17,70

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,09 % -4,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % -0,61 %
Rendimento a 6 mesi 8,10 % 7,74 %
Rendimento a 1 anno -0,11 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni 7,87 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni 16,24 % 16,44 %
Rendimento a 10 anni - 11,59 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 101,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,16 %
Settore finanziario 22,87 %
Beni di consumo 17,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,94 %
Salute e farmacia 10,91 %
Telecomunicazioni 6,01 %
Alta tecnologia 5,33 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Petrolio e gas 1,53 %
Paesi Pesi
Germania 36,57 %
Olanda 24,91 %
Spagna 10,75 %
Giappone 9,48 %
Belgio 8,59 %
Francia 4,36 %
Finlandia 2,08 %
Svizzera 1,81 %
Norvegia 0,92 %
Svezia 0,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,52 %
JPY - Yen giapponese 8,92 %
SEK - Corona svedese 1,51 %
CHF - Franco svizzero 0,81 %
NOK - Corona norvegese 0,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,36 %
USD - Dollaro americano 0,29 %
DKK - Corona danese 0,29 %
HUF - Fiorino ungherese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ANHEUSER BUSCH INBEV NV ORD 7,37 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 5,70 %
SIEMENS AG ORD 5,70 %
BAYER AG ORD 5,12 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. ORD 5,09 %
AIRBUS SE ORD 4,77 %
BASF SE ORD 4,63 %
Unilever NV Dr 4,36 %
ALLIANZ SE ORD 4,21 %
ING GROEP NV ORD 3,70 %
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