Lyxor Etf S&P 500 A

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24,42 EUR 15/11/2018 17:25 Borsa Italiana
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Azionari - America Politica d'investimento
11,94 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3425,760 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 102,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,99 %
Industrie e servizi vari 25,98 %
Beni di consumo 10,87 %
Salute e farmacia 9,57 %
Alta tecnologia 7,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,40 %
Telecomunicazioni 4,93 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Paesi Pesi
Olanda 22,91 %
Germania 16,52 %
Stati Uniti 15,84 %
Belgio 12,59 %
Spagna 12,49 %
Francia 5,30 %
Giappone 5,03 %
Finlandia 4,20 %
Svezia 1,60 %
Polonia 1,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 77,39 %
USD - Dollaro americano 20,14 %
JPY - Yen giapponese 1,52 %
NOK - Corona norvegese 0,94 %
PLN - Zloty polacco 0,87 %
SEK - Corona svedese 0,77 %
DKK - Corona danese 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIRBUS ORD 8,95 %
AB INBEV ORD 7,44 %
BANCO SANTANDER ORD 6,50 %
ING GROEP ORD 5,98 %
BAYER N ORD 3,36 %
KERING ORD 3,32 %
Allianz ORD 2,94 %
PHILIPS KON ORD 2,53 %
KBC ORD 2,39 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,96 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -2,94 % -3,85 %
Rendimento a 6 mesi 6,72 % 5,77 %
Rendimento a 1 anno 11,94 % 11,03 %
Rendimento a 3 anni 10,64 % 10,44 %
Rendimento a 5 anni 14,72 % 14,74 %
Rendimento a 10 anni - 15,67 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,90 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,99
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,17
Indice di Sharpe 1,40
Indice di Treynor 15,32
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