Lyxor Etf S&P 500 A

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25,32 EUR 20/09/2018 14:26 Borsa Italiana
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Azionari - America Politica d'investimento
20,76 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3066,110 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 101,57 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,07 %
Settore finanziario 19,11 %
Alta tecnologia 11,07 %
Beni di consumo 9,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,98 %
Salute e farmacia 7,80 %
Telecomunicazioni 4,22 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Paesi Pesi
Germania 25,91 %
Olanda 22,21 %
Stati Uniti 14,28 %
Belgio 11,06 %
Spagna 9,33 %
Giappone 6,56 %
Francia 5,86 %
Finlandia 2,97 %
Norvegia 0,94 %
Portogallo 0,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 78,82 %
USD - Dollaro americano 14,56 %
JPY - Yen giapponese 6,56 %
NOK - Corona norvegese 0,94 %
SEK - Corona svedese 0,59 %
DKK - Corona danese 0,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AIRBUS ORD 9,23 %
AB INBEV ORD 7,68 %
ASML HOLDING ORD 5,91 %
KERING ORD 3,57 %
BASF N ORD 3,39 %
KONINKLIJKE PHILIPS ORD 3,32 %
Linde Ord 3,16 %
BAYER N ORD 2,72 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,39 %
SIEMENS N ORD 2,38 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi 4,37 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi 13,81 % 14,35 %
Rendimento a 1 anno 20,76 % 21,40 %
Rendimento a 3 anni 15,13 % 15,46 %
Rendimento a 5 anni 16,42 % 16,77 %
Rendimento a 10 anni - 13,48 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,66 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,00
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,61
Indice di Treynor 17,22
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