Lyxor Etf S&P 500 A LU0496786574

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Azionari - America Politica d'investimento
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1823,560 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,23 EUR
Data dell'ultimo dividendo 12/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,81 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,99
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 1,47
Indice di Treynor 16,00

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,34 % 4,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 2,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,20 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno 14,78 % 14,90 %
Rendimento a 3 anni 15,97 % 16,20 %
Rendimento a 5 anni 16,47 % 16,79 %
Rendimento a 10 anni - 9,55 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 100,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,41 %
Settore finanziario 17,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 14,32 %
Beni di consumo 13,53 %
Alta tecnologia 9,62 %
Salute e farmacia 7,22 %
Telecomunicazioni 7,20 %
Servizi alle collettività 7,05 %
Petrolio e gas 1,82 %
Paesi Pesi
Germania 47,44 %
Spagna 14,70 %
Olanda 10,84 %
Giappone 9,72 %
Francia 5,10 %
Finlandia 3,06 %
Belgio 2,69 %
Danimarca 2,35 %
Svezia 1,66 %
Gran Bretagna 0,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,87 %
DKK - Corona danese 3,94 %
JPY - Yen giapponese 3,49 %
SEK - Corona svedese 1,83 %
NOK - Corona norvegese 1,81 %
CHF - Franco svizzero 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,40 %
USD - Dollaro americano 0,28 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BASF SE ORD 5,88 %
SAP SE ORD 5,88 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 4,37 %
AIRBUS SE ORD 4,35 %
SIEMENS AG ORD 4,34 %
ADIDAS AG ORD 3,86 %
ALLIANZ SE ORD 3,60 %
LINDE AG ORD 3,57 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,54 %
IBERDROLA SA ORD 2,49 %
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