Lyxor Etf S&P 500 Dist

LU0496786574
28,95 EUR 07/08/2020 16:22 Borsa Italiana
0,34 EUR (1,19 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
10,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 3239,730 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi annui (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,29 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/07/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,46 %
Beni di consumo 28,93 %
Settore finanziario 14,96 %
Salute e farmacia 8,75 %
Servizi alle collettività 5,27 %
Industrie e servizi vari 4,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,31 %
Telecomunicazioni 2,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,63 %
Francia 12,41 %
Giappone 4,50 %
Germania 2,64 %
Australia 1,90 %
Svizzera 1,83 %
Olanda 1,41 %
Finlandia 0,76 %
Svezia 0,76 %
Russia 0,65 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,60 %
EUR - Euro 25,27 %
JPY - Yen giapponese 8,14 %
CHF - Franco svizzero 2,74 %
AUD - Dollaro australiano 1,32 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
DKK - Corona danese 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Amazon Com ORD 9,09 %
FACEBOOK CL A ORD 7,06 %
Apple ORD 6,68 %
Microsoft ORD 5,64 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 3,63 %
KERING ORD 3,05 %
ALPHABET CL C ORD 2,58 %
AXA ORD 2,13 %
SANOFI ORD 1,60 %
Total ORD 1,29 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 7,71 % 8,77 %
Rendimento a 6 mesi -6,33 % -5,64 %
Rendimento a 1 anno 11,86 % 11,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,32 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,23 % 9,74 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,85 % 14,82 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,19 %
Volatilità del benchmark 15,64 %
Beta 0,99
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 10,26
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