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27,08 EUR 18/07/2019 16:29 Borsa Italiana
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Azionari - America Politica d'investimento
13,36 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 3385,150 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,27 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,40 %
Beni di consumo 23,03 %
Settore finanziario 21,85 %
Salute e farmacia 10,90 %
Industrie e servizi vari 8,51 %
Servizi alle collettività 8,01 %
Telecomunicazioni 1,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 81,22 %
Francia 13,48 %
Giappone 3,63 %
Gran Bretagna 1,00 %
Spagna 0,75 %
Svizzera 0,43 %
Russia 0,09 %
Olanda 0,05 %
Australia 0,05 %
Canada 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,28 %
EUR - Euro 14,32 %
JPY - Yen giapponese 3,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,38 %
ALPHABET CL A ORD 4,04 %
Microsoft ORD 3,91 %
ALPHABET CL C ORD 3,65 %
KERING ORD 3,36 %
FACEBOOK CL A ORD 2,73 %
AXA ORD 2,70 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 1,71 %
MCDONALD'S ORD 1,71 %
NVIDIA ORD 1,55 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,11 % 3,41 %
Rendimento a 3 mesi 4,78 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi 16,61 % 15,94 %
Rendimento a 1 anno 13,36 % 12,80 %
Rendimento a 3 anni 13,15 % 13,06 %
Rendimento a 5 anni 15,18 % 15,25 %
Rendimento a 10 anni - 17,25 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 0,99
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,18
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 14,82
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