Lyxor Etf S&P 500 Dist

LU0496786574
32,50 EUR 26/02/2021 17:35 Borsa Italiana
-0,035 EUR (-0,11 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
14,18 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 2904,250 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,94 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,40 %
Beni di consumo 26,14 %
Settore finanziario 16,39 %
Industrie e servizi vari 8,93 %
Salute e farmacia 6,79 %
Servizi alle collettività 5,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,89 %
Telecomunicazioni 1,30 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,81 %
Francia 14,28 %
Germania 9,22 %
Olanda 4,23 %
Giappone 3,19 %
Finlandia 2,94 %
Russia 1,02 %
Svezia 0,89 %
Spagna 0,87 %
Norvegia 0,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,10 %
EUR - Euro 32,22 %
JPY - Yen giapponese 3,19 %
SEK - Corona svedese 1,59 %
NOK - Corona norvegese 0,84 %
CHF - Franco svizzero 0,46 %
DKK - Corona danese 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FACEBOOK CL A ORD 7,07 %
Microsoft ORD 6,88 %
Amazon Com ORD 5,98 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,44 %
ALPHABET CL A ORD 3,90 %
KERING ORD 3,85 %
BOEING ORD 3,75 %
ALPHABET CL C ORD 2,50 %
Apple ORD 2,45 %
AXA ORD 2,27 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -1,66 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 3,76 %
Rendimento a 6 mesi 8,38 % 10,81 %
Rendimento a 1 anno 10,65 % 13,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,91 % 14,92 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,18 % 14,36 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,56 % 14,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,24 %
Volatilità del benchmark 14,83 %
Beta 0,98
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 14,03
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