Lyxor Etf S&P 500 Dist

LU0496786574
35,75 EUR 07/05/2021 17:08 Borsa Italiana
0,225 EUR (0,63 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
16,11 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 3666,610 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 32,14 %
Beni di consumo 24,37 %
Salute e farmacia 14,23 %
Settore finanziario 12,58 %
Industrie e servizi vari 9,27 %
Servizi alle collettività 3,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,88 %
Telecomunicazioni 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,90 %
Francia 19,64 %
Svizzera 0,44 %
Spagna 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,35 %
EUR - Euro 19,65 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 6,62 %
KERING SA ORD 5,08 %
ALPHABET INC ORD 4,82 %
AMAZON.COM INC ORD 3,38 %
VISA INC ORD 3,30 %
AXA SA ORD 3,25 %
MICROSOFT CORP ORD 3,19 %
MASTERCARD INC ORD 3,02 %
TARGET CORP ORD 2,97 %
HOME DEPOT INC ORD 2,89 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi 7,75 % 5,68 %
Rendimento a 6 mesi 18,27 % 18,18 %
Rendimento a 1 anno 33,67 % 36,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,86 % 18,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,11 % 15,88 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,19 % 16,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,53 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 0,98
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,13
Indice di Treynor 16,85
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