Lyxor Etf S&P 500 Dist

LU0496786574
26,19 EUR 09/04/2020 17:35 Borsa Italiana
0,625 EUR (2,45 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - America Politica d'investimento
-3,12 % Rendimento a 1 anno
0,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 2729,940 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,21 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,94 %
Settore Pesi
Beni di consumo 22,87 %
Settore finanziario 20,53 %
Alta tecnologia 20,32 %
Salute e farmacia 13,49 %
Industrie e servizi vari 12,49 %
Servizi alle collettività 4,65 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,01 %
Telecomunicazioni 2,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 79,70 %
Francia 11,30 %
Olanda 1,94 %
Germania 1,70 %
Giappone 1,20 %
Svizzera 0,92 %
Spagna 0,88 %
Belgio 0,56 %
Svezia 0,41 %
Canada 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,78 %
EUR - Euro 31,72 %
JPY - Yen giapponese 0,96 %
CHF - Franco svizzero 0,54 %
AUD - Dollaro australiano 0,38 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
NOK - Corona norvegese 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,13 %
Jpmorgan Chase ORD 3,66 %
Amazon Com ORD 3,31 %
Microsoft ORD 3,09 %
KERING ORD 2,93 %
ALPHABET CL A ORD 2,37 %
AXA ORD 2,31 %
ADOBE ORD 1,65 %
ALPHABET CL C ORD 1,41 %
SANOFI ORD 1,28 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,84 % -3,48 %
Rendimento a 3 mesi -16,06 % -13,02 %
Rendimento a 6 mesi -6,55 % -3,15 %
Rendimento a 1 anno -3,12 % 0,45 %
Rendimento a 3 anni 5,19 % 6,57 %
Rendimento a 5 anni 6,84 % 7,76 %
Rendimento a 10 anni 12,56 % 13,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 14,90 %
Beta 0,99
Tracking error 0,27 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,42
Powered by Lipper