Lyxor Euro Government Bd 7-10Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023185
189,63 EUR 10/06/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
1,97 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1287023185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 304,470 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,43 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 4,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 4,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,58 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,14 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 3,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,75 %

Performance in EUR (09/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,63 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -1,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,21 % -4,13 %
Rendimento a 1 anno 1,99 % 1,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,60 % 4,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,97 % 2,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,92 % 5,91 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,76 %
Volatilità del benchmark 5,62 %
Beta 0,66
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 3,53
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