Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF A

LU1650489385
245,87 EUR 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
0,8922 EUR (0,36 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
2,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650489385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 133,280 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,92 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 7,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 6,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 5,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,61 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 5,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 5,07 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 5,01 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 4,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 3,59 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,34 % 2,86 %
Rendimento a 3 mesi 1,48 % 2,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,92 % -0,81 %
Rendimento a 1 anno 0,99 % 0,63 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,10 % 4,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,45 % 2,25 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,54 % 6,28 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,51 %
Volatilità del benchmark 5,45 %
Beta 0,99
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 2,54
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