Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023003
169,62 EUR 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1446 EUR (-0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1287023003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 174,130 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 5,50 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 5,01 %
FRANCE 0.50% 05/25/26 SR: 3,91 %
FRANCE 1.00% 05/25/27 SR: 3,64 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 3,51 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 3,50 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,93 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 2,93 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,89 %
GERMANY 0.00% 08/15/26 SR: 2,79 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,47 %
Rendimento a 3 mesi -0,83 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -0,08 % -0,85 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,02 % 1,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,23 % 0,81 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,66 % 3,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,57 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,21
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 1,21
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