Lyxor Euro Government Bond 5-7Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1287023003
170,38 EUR 21/09/2021 00:00 Borsa Italiana
0,133 EUR (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1287023003
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 206,330 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 6,07 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 5,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 4,05 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 3,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,61 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 3,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 3,03 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.5% 28-MAR-2028 2,70 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 2,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.3% 31-OCT-2026 2,64 %

Performance in EUR (20/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,74 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,70 % 0,61 %
Rendimento a 6 mesi 0,11 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno 0,02 % -0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,25 % 1,43 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,96 % 0,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,39 % 2,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,58 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,21
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 1,10
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