Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF A

LU1287023185
187,81 EUR 21/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,4784 EUR (-0,25 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
1,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1287023185
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/07/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 445,090 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 4,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 4,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 4,31 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 3,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 01-NOV-2029 3,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 3,21 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,82 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,59 % -1,99 %
Rendimento a 3 mesi -1,80 % -2,51 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % -0,79 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % -3,94 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,46 % 4,37 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,56 % 1,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,74 % 5,83 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,82 %
Volatilità del benchmark 5,64 %
Beta 0,67
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,78
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