Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

LU1650490474
190,37 EUR 13/05/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1791 EUR (-0,09 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,45 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650490474
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 874,180 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 0,68 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,53 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -3,15 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,83 % -1,32 %
Rendimento a 1 anno 0,11 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,16 % 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,45 % 0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,85 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,93 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,74
Tracking error 0,45 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,22
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