Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Acc

LU1650490474
196,78 EUR 02/08/2021 00:00 Borsa Italiana
0,4348 EUR (0,22 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,49 % Rendimento annuo a 5 anni
0,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650490474
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 853,540 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,14 %
Costi annui (TER) 0,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,87 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,74 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 0,65 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,44 % 0,31 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % 0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,61 % 1,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,49 % 0,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,20 % 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,86 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,72
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 1,03
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