Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF - Dist

LU1650490805
19,26 EUR 25/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,09 EUR (-0,47 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650490805
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/09/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,990 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,16 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 0,84 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 0,81 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 0,81 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 0,78 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 0,78 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 0,73 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 0,69 %
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 0,69 %
FRANCE 4.75% 04/25/35 SR: 0,67 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,07 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,35 % -1,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno -0,62 % -0,97 %
Rendimento annuo a 3 anni - 0,98 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,77 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 2,05 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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