Lyxor Euro Govt Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF Acc

LU1650489385
239,42 EUR 06/05/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1355 EUR (-0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro lungo termine Politica d'investimento
2,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1650489385
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/11/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro lungo termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 132,190 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 7,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 7,45 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 25-APR-2035 6,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 5,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2034 5,44 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 5,40 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 4,93 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 4,85 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5% 28-MAR-2035 4,26 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 4,21 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,28 % -1,27 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -3,17 %
Rendimento a 6 mesi -3,80 % -4,43 %
Rendimento a 1 anno 3,53 % 0,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,93 % 3,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,85 % 2,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,24 % 6,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,67 %
Volatilità del benchmark 5,66 %
Beta 0,98
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,35
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