Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

FR0010510800
103,59 EUR 28/07/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010510800
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 420,600 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,01 %
Paesi Pesi
Francia 24,78 %
Spagna 14,00 %
Germania 13,18 %
Italia 11,55 %
Canada 10,47 %
Stati Uniti 7,55 %
Norvegia 4,11 %
Gran Bretagna 4,08 %
Lussemburgo 3,20 %
Olanda 2,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT .5% 25-MAY-2030 5,54 %
BPIFRANCE FINANCEMENT 1% 25-MAY-2027 5,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JA 3,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 3,89 %
QUEBEC, PROVINCE OF .25% 05-MAY-2031 3,87 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 1.5% 25-J 3,26 %
CPPIB CAPITAL INC 1.5% 04-MAR-2033 2,82 %
TDF INFRASTRUCTURE SASU 2.5% 07-APR-2026 2,36 %
BANCO SANTANDER SA 1.125% 27-NOV-2024 2,21 %
DNB BANK ASA .211% 25-JUL-2022 2,18 %

Performance in EUR (27/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,06 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,69 % -0,52 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,64 % -0,40 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,58 % -0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,27 % -0,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 0,72
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -3,17
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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