Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF - Acc

FR0010510800
103,88 EUR 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,56 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010510800
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 462,200 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Germania 20,13 %
Francia 17,05 %
Spagna 13,30 %
Stati Uniti 9,15 %
Gran Bretagna 7,98 %
Australia 6,15 %
Canada 6,13 %
Italia 4,77 %
Lussemburgo 3,49 %
Olanda 3,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CADES 0.00% 02/25/28 SR: 5,02 %
GERMANY 0.00% 01/04/37 SR: 3,72 %
KFW 0.00% 07/04/24 SR: 3,72 %
GERMANY 0.00% 07/04/39 SR: 3,56 %
CADES 1.50% 07/25/21 SR: 2,68 %
BANK NOVA 0.01% 01/14/27 SR: 2,45 %
CAFFIL 0.38% 06/23/25 SR: 2,39 %
BARCLAYS 3.38% 04/02/25 SR:250 2,05 %
CPPIB CAPITAL 0.25% 01/18/41 SR: 2,00 %
WELLS FARGO 1.74% 05/04/30 SR: 1,98 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,05 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -0,68 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,62 % -0,38 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,56 % -0,35 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,21 % 0,04 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,03 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 0,69
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -3,25
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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