Lyxor EuroMTS 10-15 years FR0010037242

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208,00 EUR 22/09/2017 12:45 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-4,16 % Rendimento a 1 anno
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010037242
Forma giuridica Sicav di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 74,680 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 1,01
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 1,24
Indice di Treynor 8,24

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % -0,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,18 % -0,75 %
Rendimento a 6 mesi 3,31 % 2,87 %
Rendimento a 1 anno -4,12 % -1,68 %
Rendimento a 3 anni 4,11 % 3,27 %
Rendimento a 5 anni 7,67 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni 6,06 % 5,86 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Paesi Pesi
Italia 37,60 %
Francia 23,19 %
Austria 8,14 %
Grecia 7,28 %
Spagna 6,18 %
Olanda 4,90 %
Portogallo 4,86 %
Belgio 4,32 %
Irlanda 3,55 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 6.500% 01-NOV-2027 15,07 %
ITALY 5.250% 01-NOV-2029 14,76 %
FRANCE 2.750% 25-OCT-2027 13,83 %
FRANCE 2.500% 25-MAY-2030 11,92 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 9,53 %
GERMANY 5.625% 04-JAN-2028 7,54 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 7,48 %
BELGIUM 5.500% 28-MAR-2028 5,91 %
GERMANY 4.750% 04-JUL-2028 5,46 %
NETHERLANDS 5.500% 15-JAN-2028 3,12 %
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