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LU1598691050
108,37 EUR 24/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,0548 EUR (-0,05 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,58 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598691050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 59,400 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,57 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 7,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 7,54 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 01-NOV-2022 6,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.75% 01-SEP-2024 6,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAY-2023 5,66 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2024 5,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 5,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .65% 15-OCT-2023 5,22 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.45% 01-OCT-2023 5,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2023 4,96 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,13 % -0,16 %
Rendimento a 3 mesi 0,09 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi -0,16 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno 0,15 % -0,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,41 % 0,06 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,58 % -0,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,89 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 2,64
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 0,37
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