Lyxor EuroMTS 1-3Y Italy BTP Gvt Bd(DR)UCITS ETF D

LU1598691050
109,95 EUR 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
0,60 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598691050
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 81,820 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 4.50% 03/01/24 SR:10Y 7,64 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 7,28 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 6,87 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 6,14 %
ITALY 4.50% 05/01/23 SR:10Y 5,70 %
ITALY 0.90% 08/01/22 SR:5Y 5,33 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 5,25 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 4,92 %
ITALY 1.20% 04/01/22 SR:5Y 4,90 %
ITALY 0.00% 01/15/24 SR:3Y 4,88 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,11 %
Rendimento a 3 mesi -0,26 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 0,41 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,75 % -0,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,87 % 0,00 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,60 % -0,03 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,05 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,89 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 2,61
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 0,36
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