Lyxor EuroMTS 3-5 years FR0010037234

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153,26 EUR 18/08/2017 17:20 Borsa Italiana
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Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,52 % Rendimento a 1 anno
0,16 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010037234
Forma giuridica Sicav di diritto francese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/01/2004
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1058,640 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 0,16 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,76 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 0,73
Tracking error 0,15 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 1,53
Indice di Treynor 3,67

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,48 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,17 %
Rendimento a 6 mesi 0,34 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -0,52 % -0,19 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 3,40 % 3,87 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 3.000% 25-APR-2022 13,23 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 13,22 %
ITALY 3.750% 01-MAR-2021 12,92 %
FRANCE 3.750% 25-APR-2021 11,80 %
GERMANY 2.000% 04-JAN-2022 10,42 %
GERMANY 2.500% 04-JAN-2021 9,92 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 6,43 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 4,76 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 3,11 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 2,85 %
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