Lyxor EuroMTS HstRtd MacroWtd GovBd1-3Y(DR)UCTSETF

LU1829219556
100,22 EUR 23/02/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,02 EUR (-0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,66 % Rendimento annuo a 5 anni
0,17 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1829219556
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 141,330 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,17 %
Costi annui (TER) 0,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 5,30 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 5,13 %
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 5,03 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 4,89 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 4,35 %
GERMANY 2.00% 08/15/23 SR: 4,29 %
GERMANY 1.50% 05/15/23 SR: 4,22 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 4,15 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,92 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 3,84 %

Performance in EUR (22/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -0,30 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,67 % 0,02 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,66 % -0,01 %
Rendimento annuo a 10 anni - 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,51 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 0,37
Tracking error 0,13 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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