Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

LU1233598447
105,56 USD 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
-0,74 % Rendimento annuo a 5 anni
0,10 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1233598447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 25,220 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,62 %
Italia 19,35 %
Gran Bretagna 4,25 %
Australia 2,53 %
Canada 1,21 %
Svezia 0,72 %
Svizzera 0,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 22,92 %
ITALY 1.25% 02/17/26 SR: 18,33 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 11,48 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 9,38 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 3,73 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 2,87 %
AFRCN DVLPMNT 3.00% 12/06/21 SR: 2,60 %
US TREASURY 3.13% 05/15/48 SR:BONDS 2,20 %
WESTPAC 0.79% 01/11/23 SR: 2,19 %
CITIBANK NA US 0.78% 05/20/22 SR: 2,06 %

Performance in EUR (03/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 0,83 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi -2,03 % -1,93 %
Rendimento a 1 anno -7,46 % -7,16 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,05 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,74 % -0,33 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 6,65 %
Beta 0,94
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -1,47
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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