Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

LU1233598447
105,54 USD 21/09/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America liquidità Politica d'investimento
0,00 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1233598447
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/06/2015
Politica d'investimento Obbligazioni - America liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 20,680 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,10 %
Costi annui (TER) 0,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 87,78 %
Italia 2,31 %
Gran Bretagna 2,08 %
Svizzera 1,77 %
Canada 1,69 %
Australia 1,08 %
Germania 0,84 %
Lussemburgo 0,53 %
Irlanda 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 25,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 25,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 10,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 15-MAY 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JUL 2,53 %
WELLS FARGO & CO 1.3585% 31-OCT-2023 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 2,38 %
UNICREDIT SPA 6.572% 14-JAN-2022 2,31 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 1,38 %

Performance in EUR (20/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -0,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 1,64 %
Rendimento a 6 mesi 1,56 % 1,67 %
Rendimento a 1 anno 0,13 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,08 % 1,38 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,00 % 0,37 %
Rendimento annuo a 10 anni - 2,50 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,53 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,90
Tracking error 0,02 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,08
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,27
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