Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Dev UCITS ETF D EUR

LU1832418773
45,95 EUR 24/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,3994 EUR (-0,86 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
3,29 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1832418773
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 116,900 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 38,35 %
Beni di consumo 22,23 %
Salute e farmacia 12,46 %
Settore finanziario 12,42 %
Industrie e servizi vari 9,07 %
Servizi alle collettività 4,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,30 %
Francia 4,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,30 %
EUR - Euro 4,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 9,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,26 %
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC ORD 7,17 %
TESLA INC ORD 6,18 %
MICROSOFT CORP ORD 4,99 %
BOEING CO ORD 4,75 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,70 %
APPLE INC ORD 4,58 %
FACEBOOK INC ORD 4,57 %
DANAHER CORP ORD 4,55 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,38 % -1,24 %
Rendimento a 3 mesi 1,91 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 12,33 % 8,40 %
Rendimento a 1 anno 34,75 % 24,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,31 % 8,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,29 % 5,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,77 % 10,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,54 %
Volatilità del benchmark 14,11 %
Beta 1,10
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,78
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