Lyxor FTSE EPRA/NAREIT Global Developed ETF D-EUR

LU1832418773
43,35 EUR 06/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1486 EUR (0,34 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Immobiliari globali Politica d'investimento
2,98 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1832418773
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 09/11/2018
Politica d'investimento Azioni - Immobiliari globali
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 115,690 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,88 %
Salute e farmacia 20,37 %
Alta tecnologia 19,88 %
Industrie e servizi vari 15,00 %
Settore finanziario 10,99 %
Servizi alle collettività 6,33 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,77 %
Francia 4,81 %
Russia 0,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,19 %
EUR - Euro 4,81 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMAZON.COM INC ORD 9,64 %
Berkshire Hathaway INC ORD 9,26 %
PEPSICO INC ORD 6,93 %
CERNER CORP ORD 6,51 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 5,09 %
COCA-COLA CO ORD 4,77 %
MGIC INVESTMENT CORP ORD 4,70 %
APPLIED MATERIALS INC ORD 4,59 %
ALPHABET INC ORD 4,51 %
CIGNA CORP ORD 4,50 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 0,37 %
Rendimento a 3 mesi 9,44 % 7,24 %
Rendimento a 6 mesi 21,75 % 15,16 %
Rendimento a 1 anno 24,01 % 19,74 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,79 % 6,34 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,98 % 6,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,69 % 8,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,63 %
Volatilità del benchmark 14,22 %
Beta 1,10
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 3,60
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