Lyxor Hong Kong (HSI) Ucits Etf - Dist

LU1900067940
24,76 EUR 07/08/2020 17:35 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Hong Kong Politica d'investimento
1,21 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1900067940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Hong Kong
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 109,320 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 36,33 %
Beni di consumo 27,94 %
Settore finanziario 12,10 %
Salute e farmacia 9,53 %
Servizi alle collettività 8,68 %
Industrie e servizi vari 3,19 %
Telecomunicazioni 2,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,76 %
Giappone 17,28 %
Francia 9,41 %
Canada 1,50 %
Olanda 0,03 %
Australia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,91 %
EUR - Euro 17,31 %
JPY - Yen giapponese 17,10 %
AUD - Dollaro australiano 4,48 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
CHF - Franco svizzero 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 7,26 %
ALPHABET CL A ORD 6,34 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 5,36 %
SJW GROUP ORD 4,75 %
Amazon Com ORD 4,70 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 3,91 %
SEVEN & I HLDG ORD 3,43 %
ADOBE ORD 3,40 %
COCA-COLA ORD 3,28 %
NETFLIX ORD 3,07 %

Performance in EUR (05/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,42 % -4,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,99 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi -14,33 % -0,36 %
Rendimento a 1 anno -6,16 % 13,28 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,03 % 5,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,21 % 6,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,06 % 8,29 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,55 %
Volatilità del benchmark 16,51 %
Beta 0,98
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,33
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