Lyxor Hong Kong (HSI) Ucits Etf - Dist

LU1900067940
24,75 EUR 18/09/2020 15:29 Borsa Italiana
-0,03 EUR (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Hong Kong Politica d'investimento
4,03 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1900067940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2019
Politica d'investimento Azioni - Hong Kong
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 115,330 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,55 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,59 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 26,61 %
Settore finanziario 22,51 %
Beni di consumo 21,81 %
Salute e farmacia 12,10 %
Telecomunicazioni 7,38 %
Servizi alle collettività 4,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,29 %
Industrie e servizi vari 2,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,77 %
Giappone 15,94 %
Francia 10,63 %
Spagna 6,12 %
Olanda 4,55 %
Canada 1,75 %
Svizzera 1,33 %
Australia 0,53 %
Norvegia 0,26 %
Cina 0,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,87 %
EUR - Euro 21,30 %
JPY - Yen giapponese 15,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,75 %
CHF - Franco svizzero 1,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS ACT.A ORD 6,10 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 5,22 %
AHOLD DEL ORD 4,55 %
ALPHABET CL C ORD 4,46 %
Philip Morris International ORD 4,15 %
T MOBILE US ORD 4,12 %
NETFLIX ORD 3,91 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,81 %
Target ORD 3,56 %
ZOETIS CL A ORD 3,09 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi -2,86 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % 19,08 %
Rendimento a 1 anno -11,13 % 7,68 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,04 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,03 % 8,79 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,64 % 7,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,25 %
Volatilità del benchmark 15,47 %
Beta 0,96
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 4,66
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