Lyxor Hong Kong (HSI) Ucits Etf - Dist

LU1900067940
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30,12 EUR 18/07/2019 09:55 Borsa Italiana
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Azionari - Cina Politica d'investimento
8,56 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1900067940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2019
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 147,300 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,63 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/07/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 101,41 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,66 %
Beni di consumo 25,55 %
Industrie e servizi vari 16,55 %
Alta tecnologia 11,40 %
Salute e farmacia 8,37 %
Telecomunicazioni 6,74 %
Servizi alle collettività 3,22 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,44 %
Giappone 25,63 %
Svizzera 11,74 %
Francia 9,85 %
Spagna 7,72 %
Olanda 2,46 %
Australia 2,44 %
Finlandia 1,51 %
Germania 1,30 %
Canada 0,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,83 %
JPY - Yen giapponese 25,63 %
EUR - Euro 22,99 %
CHF - Franco svizzero 11,45 %
AUD - Dollaro australiano 2,44 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
GBP - Sterlina inglese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toyota Motor ORD 6,12 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 5,41 %
SMFG ORD 4,62 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,98 %
Roche Holding Par 3,98 %
BANCO SANTANDER ORD 2,61 %
Verizon Communications ORD 2,60 %
TWITTER ORD 2,51 %
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRUP ORD 2,45 %
CSX ORD 2,41 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,05 % 5,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,38 % -4,06 %
Rendimento a 6 mesi 10,81 % 8,75 %
Rendimento a 1 anno 8,56 % 6,07 %
Rendimento a 3 anni 11,46 % 8,90 %
Rendimento a 5 anni 10,32 % 7,74 %
Rendimento a 10 anni 9,11 % 6,60 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,52 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 0,98
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 10,83
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