Lyxor Hong Kong (HSI) Ucits Etf - Dist

LU1900067940
26,62 EUR 09/04/2020 15:41 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azionari - Cina Politica d'investimento
-13,77 % Rendimento a 1 anno
0,65 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1900067940
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/02/2019
Politica d'investimento Azionari - Cina
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 147,590 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Total Expense Ratio (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2019

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,18 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,76 %
Alta tecnologia 23,41 %
Beni di consumo 16,95 %
Salute e farmacia 14,80 %
Industrie e servizi vari 4,99 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,89 %
Telecomunicazioni 3,63 %
Servizi alle collettività 2,73 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,45 %
Giappone 26,07 %
Spagna 9,49 %
Francia 7,52 %
Olanda 4,15 %
Svizzera 3,95 %
Australia 3,82 %
Belgio 2,03 %
Norvegia 1,74 %
Germania 1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 38,13 %
JPY - Yen giapponese 26,07 %
EUR - Euro 24,91 %
CHF - Franco svizzero 3,95 %
AUD - Dollaro australiano 3,82 %
NOK - Corona norvegese 1,74 %
SEK - Corona svedese 0,63 %
CAD - Dollaro canadese 0,41 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER ORD 4,82 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,53 %
Mitsub UFJ Fg ORD 4,10 %
M3 ORD 3,87 %
SYDNEY AIRPORT STAPLED UNT 3,82 %
Amazon Com ORD 3,59 %
SONY ORD 3,26 %
ASML HOLDING ORD 2,94 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,92 %
ALPHABET CL A ORD 2,82 %

Performance in EUR (07/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,67 % -4,56 %
Rendimento a 3 mesi -11,61 % -12,26 %
Rendimento a 6 mesi -4,70 % -5,13 %
Rendimento a 1 anno -13,77 % -13,54 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 2,43 %
Rendimento a 5 anni 0,56 % 1,63 %
Rendimento a 10 anni 5,56 % 6,75 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,28 %
Volatilità del benchmark 16,30 %
Beta 1,00
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,16
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