Lyxor iBoxx $ Liquid Em Mkts Sov UCITS ETF-D

LU1686830909
94,65 USD 05/03/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,9197 USD (-0,96 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,10 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1686830909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 236,550 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 8,16 %
SAUDI ARABIA 4.50% 10/26/46 SR:3 6,71 %
PP SBSN ID III 4.15% 03/29/27 SR: 6,01 %
TURKEY 5.75% 05/11/47 SR: 5,81 %
INDONESIA 4.75% 01/08/26 SR: 5,78 %
SAUDI ARABIA 3.25% 10/26/26 SR:2 5,09 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 4,59 %
ABU DHABI 3.88% 04/16/50 SR: 4,25 %
QATAR 5.10% 04/23/48 SR: 4,21 %
QATAR 4.82% 03/14/49 SR: 4,06 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,52 % -0,92 %
Rendimento a 3 mesi -2,70 % 0,42 %
Rendimento a 6 mesi -2,19 % 2,45 %
Rendimento a 1 anno -9,38 % -2,20 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,72 % 4,61 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,10 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,93 % 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 5,22 %
Beta 1,14
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,76
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