Lyxor iBoxx $ Liquid EM Sovereigns UCITS ETF D

LU1686830909
93,57 USD 15/10/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0749 USD (0,08 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1686830909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 276,170 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 17,45 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 8,87 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 6,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 6,26 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 4,91 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 4,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 4,32 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 5.103% 23-APR-2048 4,04 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.875% 16-APR-2050 3,90 %
QATAR, STATE OF (GOVERNMENT) 4.817% 14-MAR-2049 3,77 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi 4,06 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 2,01 % 4,45 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,23 % 6,19 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 2,40 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,68 % 4,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,06 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 1,21
Tracking error 1,83 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 1,45
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