Lyxor iBoxx $ Liquid EM Sovereigns UCITS ETF D

LU1686830909
98,69 USD 17/06/2021 00:00 Borsa Italiana
0,067 USD (0,07 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,18 % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1686830909
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 239,670 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 4,17 USD
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JUL 9,15 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 7,43 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 3.25% 26-OCT 6,98 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.35% 11-JAN-2 6,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-AUG- 5,70 %
SAUDI ARABIA, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.5% 26-OCT- 5,57 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 5,51 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 5,28 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 30-SEP-2049 3,76 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.875% 16-APR-2050 3,65 %

Performance in EUR (16/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,08 % 1,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,32 % 1,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,60 % 2,35 %
Rendimento a 1 anno 0,31 % 1,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,09 % 4,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,18 % 3,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,04 % 4,72 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,14 %
Volatilità del benchmark 5,30 %
Beta 1,25
Tracking error 1,82 %
Correlazione col benchmark 0,75
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,60
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