Lyxor Japan (TOPIX) (DR) UCITS ETF - Dist EUR

FR0010245514
139,48 EUR 30/04/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,7145 EUR (-0,51 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Giappone Politica d'investimento
7,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,45 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010245514
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 786,900 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,52 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Liquidità 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,67 %
Beni di consumo 25,54 %
Alta tecnologia 13,14 %
Settore finanziario 11,31 %
Salute e farmacia 8,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,27 %
Telecomunicazioni 5,46 %
Servizi alle collettività 2,13 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TOYOTA MOTOR CORP ORD 3,26 %
SONY CORP ORD 2,71 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,71 %
KEYENCE CORP ORD 1,84 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,49 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 1,38 %
NINTENDO CO LTD ORD 1,32 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 1,26 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 1,24 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,22 %

Performance in EUR (30/04/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,52 % -4,76 %
Rendimento a 3 mesi -2,59 % -2,76 %
Rendimento a 6 mesi 7,95 % 7,87 %
Rendimento a 1 anno 16,88 % 19,02 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,87 % 4,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,96 % 8,44 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,76 % 9,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,41 %
Volatilità del benchmark 11,95 %
Beta 1,05
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor 7,34
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