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LU0496786731
58,68 EUR 28/05/2020 00:00 Borsa Italiana
-0,28 EUR (-0,47 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Canada Politica d'investimento
0,49 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786731
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - Canada
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 38,300 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 1,73 EUR
Data dell'ultimo dividendo 10/07/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2020)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,50 %
Industrie e servizi vari 23,05 %
Settore finanziario 19,57 %
Alta tecnologia 14,45 %
Telecomunicazioni 5,51 %
Servizi alle collettività 5,17 %
Salute e farmacia 4,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,02 %
Paesi Pesi
Giappone 36,21 %
Spagna 20,50 %
Olanda 14,30 %
Svizzera 10,59 %
Germania 10,11 %
Canada 6,82 %
Australia 1,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,91 %
JPY - Yen giapponese 36,21 %
CHF - Franco svizzero 10,59 %
CAD - Dollaro canadese 6,82 %
AUD - Dollaro australiano 1,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BANCO SANTANDER ORD 9,38 %
GEBERIT N ORD 7,27 %
KEYENCE ORD 6,81 %
BROTHER INDS ORD 5,27 %
KIRIN HOLDINGS ORD 4,70 %
IBERDROLA ORD 4,60 %
FERROVIAL ORD 4,35 %
CANON ORD 4,20 %
AIRBUS ORD 3,91 %
DEUTSCHE BANK N ORD 3,66 %

Performance in EUR (27/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,52 % 3,02 %
Rendimento a 3 mesi -8,01 % -8,32 %
Rendimento a 6 mesi -13,13 % -12,95 %
Rendimento a 1 anno -5,44 % -5,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,58 % 1,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,49 % 0,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,33 % 4,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,26 %
Volatilità del benchmark 19,00 %
Beta 0,98
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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