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44,02 EUR 16/11/2018 15:37 Borsa Italiana
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Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-5,77 % Rendimento a 1 anno
0,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1646360971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 423,830 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,62 %
Settore finanziario 17,57 %
Beni di consumo 12,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,28 %
Salute e farmacia 7,12 %
Alta tecnologia 5,97 %
Servizi alle collettività 5,77 %
Telecomunicazioni 4,28 %
Paesi Pesi
Francia 31,63 %
Germania 28,98 %
Olanda 12,51 %
Spagna 9,06 %
Italia 6,12 %
Finlandia 3,28 %
Belgio 3,15 %
Irlanda 1,77 %
Gran Bretagna 1,00 %
Lussemburgo 0,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,57 %
USD - Dollaro americano 1,54 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 3,34 %
SAP ORD 2,60 %
SANOFI ORD 2,15 %
LVMH ORD 2,12 %
SIEMENS N ORD 2,11 %
Allianz ORD 2,11 %
UNILEVER DRC 1,85 %
BAYER N ORD 1,78 %
BASF N ORD 1,76 %
BANCO SANTANDER ORD 1,75 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -5,05 % -4,84 %
Rendimento a 6 mesi -9,14 % -9,48 %
Rendimento a 1 anno -5,77 % -7,65 %
Rendimento a 3 anni 3,00 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 5,37 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni 7,60 % 5,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,98 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 1,06
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 5,00
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