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LU1646360971
56,39 EUR 23/07/2021 17:20 Borsa Italiana
0,64 EUR (1,15 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
9,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646360971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 275,300 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,12 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,97 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,66 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 25,82 %
Settore finanziario 17,45 %
Industrie e servizi vari 14,35 %
Alta tecnologia 12,84 %
Servizi alle collettività 10,12 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,25 %
Salute e farmacia 7,47 %
Telecomunicazioni 3,36 %
Paesi Pesi
Francia 32,16 %
Germania 27,93 %
Olanda 15,42 %
Spagna 7,48 %
Italia 6,18 %
Finlandia 3,17 %
Belgio 2,60 %
Irlanda 2,12 %
Lussemburgo 0,96 %
Austria 0,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,05 %
GBP - Sterlina inglese 0,53 %
USD - Dollaro americano 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV ORD 5,11 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,86 %
SAP SE ORD 2,61 %
SIEMENS AG ORD 2,15 %
SANOFI SA ORD 2,10 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,00 %
L'OREAL SA ORD 1,99 %
ALLIANZ SE ORD 1,82 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,50 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 1,47 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,31 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 3,41 %
Rendimento a 6 mesi 13,02 % 14,06 %
Rendimento a 1 anno 24,52 % 28,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,29 % 8,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,37 % 10,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,69 % 9,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,37 %
Volatilità del benchmark 16,15 %
Beta 1,03
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -0,34
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 10,35
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