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47,43 EUR 19/09/2018 12:37 Borsa Italiana
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Azionari - Area Euro Politica d'investimento
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0,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1646360971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 6/08/2003
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 457,970 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,33 EUR
Data dell'ultimo dividendo 11/07/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,77 %
Settore finanziario 16,95 %
Beni di consumo 13,16 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,20 %
Salute e farmacia 7,13 %
Alta tecnologia 6,28 %
Servizi alle collettività 5,59 %
Telecomunicazioni 4,28 %
Paesi Pesi
Francia 30,92 %
Germania 29,20 %
Olanda 13,23 %
Spagna 8,97 %
Italia 5,94 %
Finlandia 3,27 %
Belgio 3,21 %
Irlanda 1,82 %
Gran Bretagna 0,96 %
Lussemburgo 0,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 97,56 %
USD - Dollaro americano 1,56 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Total ORD 3,19 %
SAP ORD 2,52 %
SIEMENS N ORD 2,12 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,08 %
SANOFI ORD 2,05 %
Allianz ORD 2,00 %
UNILEVER DRC 1,90 %
BAYER N ORD 1,86 %
BASF N ORD 1,81 %
ASML HOLDING ORD 1,78 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % -2,96 %
Rendimento a 6 mesi 0,38 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno 0,23 % -2,27 %
Rendimento a 3 anni 6,85 % 4,87 %
Rendimento a 5 anni 7,53 % 5,71 %
Rendimento a 10 anni 5,55 % 4,26 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,95 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,07
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,60
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