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LU1646360971
44,67 EUR 18/09/2020 17:19 Borsa Italiana
-0,375 EUR (-0,83 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
3,85 % Rendimento annuo a 5 anni
0,12 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646360971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/12/2017
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 218,590 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,79 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,86 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,65 %
Settore finanziario 15,90 %
Industrie e servizi vari 14,21 %
Alta tecnologia 13,20 %
Servizi alle collettività 11,19 %
Salute e farmacia 8,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,29 %
Telecomunicazioni 3,70 %
Paesi Pesi
Francia 31,55 %
Germania 29,18 %
Olanda 14,62 %
Spagna 7,12 %
Italia 6,45 %
Finlandia 3,28 %
Belgio 2,83 %
Irlanda 2,21 %
Lussemburgo 0,69 %
Gran Bretagna 0,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,27 %
GBP - Sterlina inglese 1,21 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 3,77 %
ASML HOLDING ORD 3,50 %
LVMH ORD 2,85 %
SANOFI ORD 2,51 %
SIEMENS N ORD 2,31 %
Total ORD 2,14 %
Allianz ORD 1,98 %
UNILEVER NV ORD 1,85 %
L'OREAL ORD 1,82 %
AIR LIQUIDE ORD 1,72 %

Performance in EUR (16/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,20 % 2,82 %
Rendimento a 6 mesi 34,92 % 33,35 %
Rendimento a 1 anno -2,97 % -1,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,72 % 1,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,85 % 4,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,98 % 7,20 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,95 %
Volatilità del benchmark 15,59 %
Beta 1,04
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 3,53
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