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LU1646360971
43,74 EUR 06/08/2020 17:20 Borsa Italiana
-0,275 EUR (-0,62 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro Politica d'investimento
1,13 % Rendimento annuo a 5 anni
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1646360971
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/08/2003
Politica d'investimento Azioni - Area Euro
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 181,190 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,79 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,81 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,52 %
Settore finanziario 16,19 %
Industrie e servizi vari 13,72 %
Alta tecnologia 12,98 %
Servizi alle collettività 11,27 %
Salute e farmacia 9,18 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,03 %
Telecomunicazioni 3,92 %
Paesi Pesi
Francia 32,12 %
Germania 28,44 %
Olanda 14,55 %
Spagna 7,52 %
Italia 6,47 %
Finlandia 3,15 %
Belgio 2,88 %
Irlanda 2,10 %
Lussemburgo 0,67 %
Gran Bretagna 0,62 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,36 %
GBP - Sterlina inglese 1,12 %
USD - Dollaro americano 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING ORD 3,72 %
SAP ORD 3,47 %
LVMH ORD 2,90 %
SANOFI ORD 2,73 %
Total ORD 2,24 %
SIEMENS N ORD 2,14 %
Allianz ORD 2,03 %
L'OREAL ORD 1,92 %
UNILEVER NV ORD 1,84 %
BAYER N ORD 1,73 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi 14,97 % 13,27 %
Rendimento a 6 mesi -11,99 % -11,49 %
Rendimento a 1 anno -2,70 % -1,81 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,37 % 0,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,13 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,44 % 6,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,40 %
Volatilità del benchmark 15,97 %
Beta 1,05
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,27
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 1,12
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