Lyxor MSCI EMU Small Cap (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598689153
360,44 EUR 22/07/2021 00:00 Borsa Italiana
2,322 EUR (0,65 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Area Euro PMI Politica d'investimento
11,73 % Rendimento annuo a 5 anni
0,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1598689153
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 06/09/2017
Politica d'investimento Azioni - Area Euro PMI
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 264,990 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,40 %
Costi annui (TER) 0,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 6,82 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,27 %
Liquidità 0,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,36 %
Industrie e servizi vari 22,46 %
Beni di consumo 18,45 %
Alta tecnologia 10,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,97 %
Servizi alle collettività 6,48 %
Salute e farmacia 5,82 %
Telecomunicazioni 2,21 %
Paesi Pesi
Germania 21,88 %
Italia 13,70 %
Francia 13,54 %
Olanda 12,28 %
Spagna 9,24 %
Finlandia 8,62 %
Belgio 7,82 %
Austria 4,66 %
Irlanda 3,66 %
Lussemburgo 2,66 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 98,99 %
USD - Dollaro americano 1,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IMCD NV ORD 1,37 %
EURONEXT NV ORD 1,32 %
SIGNIFY NV ORD 1,23 %
METSO OUTOTEC CORP ORD 1,09 %
AERCAP HOLDINGS NV ORD 1,01 %
EVOTEC SE ORD 0,90 %
VALMET OYJ ORD 0,89 %
DIALOG SEMICONDUCTOR PLC ORD 0,86 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 0,86 %
ASR NEDERLAND NV ORD 0,83 %

Performance in EUR (21/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,79 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 12,28 % 13,45 %
Rendimento a 1 anno 36,07 % 37,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,84 % 9,89 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,73 % 12,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,74 % 11,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,24 %
Volatilità del benchmark 18,73 %
Beta 1,00
Tracking error 0,04 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -1,28
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 13,08
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