Lyxor MSCI Russia UCITS ETF - Acc

LU1923627092
52,00 EUR 24/09/2021 17:25 Borsa Italiana
0,03 EUR (0,06 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - Russia Politica d'investimento
14,96 % Rendimento annuo a 5 anni
0,65 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1923627092
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/03/2019
Politica d'investimento Azioni - Russia
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 289,790 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,65 %
Costi annui (TER) 0,65 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 32,94 %
Beni di consumo 18,33 %
Industrie e servizi vari 16,61 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,03 %
Settore finanziario 4,89 %
Salute e farmacia 3,36 %
Paesi Pesi
Francia 51,31 %
Russia 41,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,31 %
USD - Dollaro americano 41,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NK LUKOIL PAO DR 12,26 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 8,82 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 8,27 %
VIVENDI SE ORD 7,95 %
AIR LIQUIDE SA PRIME DE FIDELITE 2023 7,35 %
NOVATEK PAO DR 6,89 %
TOTALENERGIES SE ORD 6,59 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,76 %
L'OREAL ORD 4,39 %
VINCI SA ORD 4,00 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,02 % 6,91 %
Rendimento a 3 mesi 9,36 % 8,43 %
Rendimento a 6 mesi 28,82 % 25,97 %
Rendimento a 1 anno 61,54 % 52,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 17,55 % 17,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,96 % 14,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,34 % 7,94 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 24,91 %
Volatilità del benchmark 24,22 %
Beta 1,09
Tracking error 1,51 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 13,71
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