Lyxor MSCI USA ESG (DR) UCITS ETF - Dist

FR0010296061
377,67 EUR 14/10/2021 00:00 Borsa Italiana
6,1221 EUR (1,65 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
16,52 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010296061
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 692,190 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,85 %
Alta tecnologia 31,92 %
Salute e farmacia 15,20 %
Settore finanziario 9,12 %
Industrie e servizi vari 4,01 %
Telecomunicazioni 3,72 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 86,01 %
Francia 10,38 %
Olanda 3,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,01 %
EUR - Euro 13,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WALMART INC ORD 6,64 %
MASTERCARD INC ORD 5,62 %
BNP PARIBAS SA ORD 5,29 %
SNOWFLAKE INC. ORD 5,27 %
FACEBOOK INC ORD 5,26 %
MCKESSON CORP ORD 3,84 %
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC ORD 3,75 %
T-MOBILE US INC ORD 3,72 %
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV ORD 3,61 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 3,50 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 2,42 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 10,23 % 11,34 %
Rendimento a 1 anno 29,09 % 30,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,91 % 19,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 16,52 % 16,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 17,69 % 17,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,85 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 1,00
Tracking error 0,24 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 16,70
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