Lyxor MSCI USA UCITS ETF - Dist

FR0010296061
333,33 EUR 13/05/2021 00:00 Borsa Italiana
3,8414 EUR (1,17 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
15,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010296061
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/09/2018
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 706,750 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,25 %
Costi annui (TER) 0,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,60 EUR
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,70 %
Beni di consumo 27,97 %
Salute e farmacia 21,03 %
Settore finanziario 9,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,04 %
Industrie e servizi vari 4,55 %
Servizi alle collettività 0,71 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 78,58 %
Francia 18,73 %
Danimarca 0,87 %
Belgio 0,79 %
Olanda 0,51 %
Spagna 0,23 %
Germania 0,15 %
Svizzera 0,14 %
Gran Bretagna 0,01 %
Portogallo 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,59 %
EUR - Euro 20,40 %
DKK - Corona danese 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 5,46 %
KERING SA ORD 4,88 %
VIVENDI SE ORD 4,85 %
AXA SA ORD 3,54 %
ANTHEM INC ORD 3,50 %
CARVANA CO ORD 3,48 %
DENTSPLY SIRONA INC ORD 3,47 %
DANAHER CORP ORD 3,46 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 3,37 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 3,33 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,58 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 11,55 % 12,76 %
Rendimento a 1 anno 32,39 % 34,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,02 % 16,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,39 % 15,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,54 % 15,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,68 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,00
Tracking error 0,23 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,14
Indice di Treynor 16,80
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