Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Dist (EUR)

LU0496786574
40,45 EUR 21/01/2022 17:29 Borsa Italiana
-0,985 EUR (-2,38 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni - America Politica d'investimento
15,39 % Rendimento annuo a 5 anni
0,09 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0496786574
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2010
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 4018,280 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,09 %
Costi annui (TER) 0,09 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,22 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/12/2021

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 42,45 %
Beni di consumo 23,10 %
Settore finanziario 12,51 %
Salute e farmacia 12,37 %
Industrie e servizi vari 5,02 %
Servizi alle collettività 3,57 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 83,94 %
Francia 16,06 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,94 %
EUR - Euro 16,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA ORD 6,88 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,61 %
MICROSOFT CORP ORD 5,45 %
TESLA INC ORD 5,12 %
NVIDIA CORP ORD 4,42 %
AXA SA ORD 3,31 %
APPLE INC ORD 3,19 %
AMAZON.COM INC ORD 3,17 %
KLA CORP ORD 2,91 %
SALESFORCE.COM INC ORD 2,89 %

Performance in EUR (19/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,17 % -3,04 %
Rendimento a 3 mesi 2,91 % -0,84 %
Rendimento a 6 mesi 9,39 % 5,47 %
Rendimento a 1 anno 27,19 % 20,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 21,27 % 20,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 15,39 % 14,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,68 % 16,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,70 %
Volatilità del benchmark 15,25 %
Beta 0,98
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 1,00
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 17,34