Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF ACC

LU2018761762
98,64 USD 23/02/2021 00:00 Borsa Italiana
0,04 USD (0,04 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018761762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 0,790 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 21,98 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 19,52 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 16,01 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 15,18 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 7,22 %
AT&T 1.40% 06/12/24 SR: 2,46 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 2,27 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 2,16 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 2,04 %
JP MORGAN 4.35% 08/15/21 SR: 1,74 %

Performance in EUR (22/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,76 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -6,36 % -3,36 %
Rendimento a 6 mesi -7,82 % -4,08 %
Rendimento a 1 anno -15,28 % -6,31 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,71 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,84 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,33 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,07 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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