Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF ACC

LU2018761762
97,63 USD 06/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,1552 USD (0,16 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018761762
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,36 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 38,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 31-JA 14,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 10,55 %
BRITISH COLUMBIA, PROVINCE OF 2.65% 22-SEP-2021 9,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 5,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-AU 4,50 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-FEB- 4,45 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.6% 17-APR-2023 2,10 %
WELLS FARGO & CO 1.4415% 31-OCT-2023 2,07 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,89 % -0,93 %
Rendimento a 3 mesi -2,20 % -0,53 %
Rendimento a 6 mesi -6,60 % -2,68 %
Rendimento a 1 anno -14,87 % -10,27 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,03 %
Rendimento annuo a 5 anni - 1,55 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,91 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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