Lyxor US Curve Steepending 2-10 UCITS ETF ACC

LU2018762653
102,25 USD 25/02/2021 00:00 Borsa Italiana
0,59 USD (0,58 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018762653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 62,500 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 20,48 %
US TREASURY 3.00% 02/15/48 SR:BONDS 17,80 %
US TREASURY 2.75% 08/15/47 SR:BONDS 16,83 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 14,06 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 6,23 %
US TREASURY 1.38% 08/31/26 SR:P-2026 3,52 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 3,50 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 3,06 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 3,03 %
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 2,09 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,02 % -2,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,23 % -4,13 %
Rendimento a 6 mesi 1,45 % -5,05 %
Rendimento a 1 anno -6,78 % -8,23 %
Rendimento annuo a 3 anni - 5,17 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,50 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 7,07 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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