Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

LU2018762653
100,16 USD 21/10/2021 00:00 Borsa Italiana
-0,1162 USD (-0,12 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
- % Rendimento annuo a 5 anni
0,30 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU2018762653
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/07/2019
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 133,630 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,30 %
Costi annui (TER) 0,30 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JAN 21,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-MAY 20,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 18,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 14,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 9,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,76 %
WELLS FARGO & CO 1.3585% 31-OCT-2023 1,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,45 %

Performance in EUR (20/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,50 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % -0,62 %
Rendimento a 6 mesi 1,11 % 2,44 %
Rendimento a 1 anno 4,20 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni - 4,58 %
Rendimento annuo a 5 anni - 0,94 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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