Lyxor US Treas 1-3Y (DR) UCITS ETF D

LU1407887162
102,28 USD 05/05/2021 00:00 Borsa Italiana
0,0164 USD (0,02 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligaz. - Usa Breve Termine Politica d'investimento
0,37 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1407887162
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2016
Politica d'investimento Obbligaz. - Usa Breve Termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 113,220 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,62 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2020

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.75% 15-NOV 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-JAN 1,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-DEC 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-JAN-2024 1,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 30-NOV-20 1,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-DEC-2023 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-NOV 1,85 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-OCT 1,73 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.125% 31-DE 1,70 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -1,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,12 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -1,45 % -1,31 %
Rendimento a 1 anno -9,54 % -9,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % 2,71 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,37 % 0,67 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 3,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,54 %
Volatilità del benchmark 6,57 %
Beta 0,98
Tracking error 0,12 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 0,80
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