Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Dist

LU1407890620
160,78 USD 23/09/2021 00:00 Borsa Italiana
-3,4482 USD (-2,10 %) Variazione dall'ultima chiusura
Obbligazioni - America lungo termin Politica d'investimento
3,23 % Rendimento annuo a 5 anni
0,07 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1407890620
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 25/10/2018
Politica d'investimento Obbligazioni - America lungo termin
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 248,920 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,07 %
Costi annui (TER) 0,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Luglio,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-MA 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-20 3,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 3,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-FEB- 3,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-FEB-20 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 2,81 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 15-MA 2,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-AUG-20 2,62 %

Performance in EUR (22/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % -1,00 %
Rendimento a 3 mesi 7,81 % 4,41 %
Rendimento a 6 mesi 11,77 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno -7,01 % -4,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,72 % 9,97 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,23 % 3,19 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,84 % 5,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,45 %
Volatilità del benchmark 10,01 %
Beta 1,37
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,95
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