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LU0459113907
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67,37 EUR 19/07/2019 00:00 Borsa di Parigi
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Azionari - Polonia Politica d'investimento
10,30 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0459113907
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/02/2010
Politica d'investimento Azionari - Polonia
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 27,690 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Semestrale
Mese di distribuzione Marzo,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 9,68 PLN
Data dell'ultimo dividendo 07/12/2011

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 101,73 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,96 %
Salute e farmacia 25,98 %
Alta tecnologia 23,12 %
Beni di consumo 12,00 %
Industrie e servizi vari 7,86 %
Servizi alle collettività 2,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,54 %
Telecomunicazioni 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 35,92 %
Giappone 35,78 %
Svizzera 10,44 %
Spagna 10,34 %
Olanda 4,73 %
Australia 2,00 %
Germania 1,16 %
Gran Bretagna 0,40 %
Irlanda 0,29 %
Francia 0,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,02 %
JPY - Yen giapponese 35,78 %
EUR - Euro 16,99 %
CHF - Franco svizzero 10,44 %
AUD - Dollaro australiano 2,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SMFG ORD 7,55 %
Roche Holding Par 6,95 %
BANCO SANTANDER ORD 4,77 %
SONY ORD 4,42 %
Fast Retailing ORD 3,85 %
PARGESA ORD 3,49 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 3,23 %
ASTELLAS PHARMA ORD 3,02 %
Philip Morris International ORD 2,50 %
PFIZER ORD 2,43 %

Performance in EUR (17/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,36 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -0,69 %
Rendimento a 6 mesi -1,67 % 0,56 %
Rendimento a 1 anno 10,30 % 7,88 %
Rendimento a 3 anni 11,42 % 10,29 %
Rendimento a 5 anni 0,61 % 2,66 %
Rendimento a 10 anni - 6,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,03 %
Volatilità del benchmark 16,90 %
Beta 1,10
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,70
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