Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

FR0010527275
52,09 EUR 14/05/2021 17:35 Borsa Italiana
0,79 EUR (1,54 %) Variazione dall'ultima chiusura
Azioni settore acqua Politica d'investimento
10,71 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010527275
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 947,260 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,56 EUR
Data dell'ultimo dividendo 08/07/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,75 %
Servizi alle collettività 34,01 %
Beni di consumo 30,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,70 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,33 %
Gran Bretagna 13,81 %
Giappone 11,82 %
Svizzera 11,45 %
Francia 7,78 %
Italia 1,81 %
Australia 1,30 %
Finlandia 0,70 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,18 %
JPY - Yen giapponese 11,82 %
CHF - Franco svizzero 11,45 %
EUR - Euro 10,30 %
GBP - Sterlina inglese 8,96 %
AUD - Dollaro australiano 1,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GEBERIT AG ORD 11,45 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 9,11 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 7,78 %
XYLEM INC ORD 7,57 %
MASCO CORP ORD 7,21 %
A. O. SMITH CORP ORD 4,87 %
PENTAIR PLC ORD 4,84 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,77 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,24 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,82 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,39 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi 3,62 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi 11,27 % 5,15 %
Rendimento a 1 anno 40,15 % 16,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,25 % 10,51 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,71 % 6,08 %
Rendimento annuo a 10 anni 13,61 % 8,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,85 %
Volatilità del benchmark 12,74 %
Beta 0,87
Tracking error 2,72 %
Correlazione col benchmark 0,79
Valutazione del rischio
Alfa 0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 13,21
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