Lyxor World Water (DR) UCITS ETF - Dist

FR0010527275
57,30 EUR 03/08/2021 00:00 Borsa Italiana
- Variazione dall'ultima chiusura
Azioni settore acqua Politica d'investimento
11,86 % Rendimento annuo a 5 anni
0,60 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010527275
Forma giuridica Sicav di diritto francese
ETF
Passaporto europeo si
Data di lancio 07/09/2018
Politica d'investimento Azioni settore acqua
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 1100,800 Milioni di EUR
Gestore Lyxor International Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Luglio
Importo dell'ultimo dividendo 0,38 EUR
Data dell'ultimo dividendo 07/07/2021

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,63 %
Servizi alle collettività 32,66 %
Beni di consumo 31,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,98 %
Gran Bretagna 13,88 %
Svizzera 12,81 %
Giappone 11,14 %
Francia 7,23 %
Italia 1,97 %
Australia 1,32 %
Finlandia 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,95 %
CHF - Franco svizzero 12,81 %
JPY - Yen giapponese 11,14 %
EUR - Euro 9,87 %
GBP - Sterlina inglese 8,91 %
AUD - Dollaro australiano 1,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GEBERIT AG ORD 12,81 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 8,83 %
XYLEM INC ORD 8,05 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 7,23 %
MASCO CORP ORD 6,52 %
A O SMITH CORP ORD 5,08 %
PENTAIR PLC ORD 4,97 %
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD 4,54 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,18 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,78 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,19 % 4,66 %
Rendimento a 3 mesi 10,35 % 6,41 %
Rendimento a 6 mesi 17,73 % 9,23 %
Rendimento a 1 anno 43,05 % 18,60 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,73 % 13,88 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,86 % 6,65 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,17 % 9,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,93 %
Volatilità del benchmark 12,88 %
Beta 0,89
Tracking error 2,68 %
Correlazione col benchmark 0,80
Valutazione del rischio
Alfa 0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 13,34
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