Man Convertibles Europe Class D EUR Acc

LU0114314536
179,85 EUR 24/02/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
1,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,12 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0114314536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 20,250 Milioni di EUR
Gestore Bellevue Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,12 %
Azioni 1,52 %
Liquidità 1,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,39 %
USD - Dollaro americano 31,37 %
CHF - Franco svizzero 5,81 %
GBP - Sterlina inglese 3,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE BANK NA FRN 6,99 %
ENI 0.00% 04/13/22 SR: 4,89 %
QIAGEN 0.50% 09/13/23 SR: 3,37 %
DELIVERY HERO 0.25% 01/23/24 SR: 3,33 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,29 %
SIKA 0.15% 06/05/25 SR: 3,21 %
CARREFOUR 0.00% 03/27/24 SR: 2,82 %
SAFRAN 0.00% 06/21/23 SR: 2,74 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 2,68 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 2,45 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % -1,01 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 0,56 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % 5,72 %
Rendimento a 1 anno 5,60 % 2,60 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,35 % 3,70 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,30 % 3,98 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,20 % 4,27 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,93 %
Volatilità del benchmark 6,48 %
Beta 0,98
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -0,23
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 1,53
Powered by Lipper