Man Convertibles Europe Class D EUR Acc

LU0114314536
184,35 EUR 22/07/2021
Obbligaz. - Convertibili Europa Politica d'investimento
1,04 % Rendimento annuo a 5 anni
2,21 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0114314536
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/11/2000
Politica d'investimento Obbligaz. - Convertibili Europa
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 19,320 Milioni di EUR
Gestore Waystone Management Company
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,25 %
Liquidità 13,96 %
Azioni 0,73 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,85 %
USD - Dollaro americano 25,09 %
CHF - Franco svizzero 6,30 %
GBP - Sterlina inglese 2,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 11-JAN-2021 4,13 %
SIKA AG .15% 05-JUN-2025 3,69 %
QIAGEN NV .5% 13-SEP-2023 3,65 %
SAFRAN SA 0% 21-JUN-2023 3,05 %
DELIVERY HERO SE .25% 23-JAN-2024 2,96 %
JPMORGAN CHASE BANK NA 0% 24-MAY-2022 2,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 16-FEB-2021 2,82 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 2,72 %
CARREFOUR SA 0% 27-MAR-2024 2,70 %
ELIOTT CAPITAL S.A R.L. 0% 30-DEC-2022 2,55 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 2,60 %
Rendimento a 6 mesi 1,31 % 3,90 %
Rendimento a 1 anno 6,74 % 11,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,31 % 5,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,04 % 4,58 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,53 % 5,07 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,83 %
Volatilità del benchmark 6,44 %
Beta 0,98
Tracking error 0,83 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -0,30
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 1,85
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