Man GLG Global Emerging Markets Bond D C EUR Acc

IE00BYQP7G14
118,58 EUR 15/09/2021
Obbligazioni - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,46 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYQP7G14
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/06/2016
Politica d'investimento Obbligazioni - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 0,000 Milioni di EUR
Gestore Man Group
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,53 %
Liquidità -1,71 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,47 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 03-JUN-2021 6,06 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 4.375% 21-MAR-2 4,86 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 4,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 3.25% 3,76 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 11-OCT-2027 3,49 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.95% 11-JAN-2 3,35 %
PHILIPPINES, REPUBLIC OF THE (GOVERNMENT) 3% 01-FE 3,26 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.844% 20-JUN-2030 2,69 %
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2030 2,59 %
GOVERNMENT OF CHILE 3.24% 06-FEB-2028 2,56 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,93 %
Rendimento a 3 mesi 3,55 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 3,77 %
Rendimento a 1 anno 0,61 % 5,84 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,61 % 6,46 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni - 4,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,36 %
Volatilità del benchmark 5,25 %
Beta 0,70
Tracking error 1,10 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 3,32
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