Man Numeric RI Global Equity D EUR Acc

IE00BYYJYW02
169,27 EUR 13/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
10,92 % Rendimento annuo a 5 anni
1,60 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN IE00BYYJYW02
Forma giuridica Fondo di diritto irlandese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/09/2016
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 1,670 Milioni di EUR
Gestore Man Group
Commissioni di gestione annue 1,30 %
Costi annui (TER) 1,60 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,62 %
Liquidità 0,39 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 27,05 %
Beni di consumo 20,04 %
Salute e farmacia 12,31 %
Settore finanziario 10,28 %
Industrie e servizi vari 6,05 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,61 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Telecomunicazioni 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,74 %
Giappone 6,02 %
Canada 4,86 %
Australia 4,40 %
Gran Bretagna 3,27 %
Olanda 3,19 %
Svizzera 1,88 %
Francia 1,48 %
Italia 1,25 %
Germania 0,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,58 %
EUR - Euro 7,31 %
JPY - Yen giapponese 6,02 %
CAD - Dollaro canadese 5,36 %
AUD - Dollaro australiano 4,35 %
GBP - Sterlina inglese 3,11 %
CHF - Franco svizzero 1,68 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
NOK - Corona norvegese 0,53 %
DKK - Corona danese 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
S&P 500 INDEX ORD 7,72 %
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %
MSCI EAFE SEP1 4,08 %
APPLE INC ORD 3,03 %
FACEBOOK INC ORD 2,48 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,95 %
ADOBE INC ORD 1,92 %
AMAZON.COM INC ORD 1,70 %
WALMART INC ORD 1,67 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,57 %

Performance in EUR (13/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % 1,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 2,84 %
Rendimento a 6 mesi 7,44 % 8,27 %
Rendimento a 1 anno 24,87 % 27,39 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,31 % 15,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,92 % 12,14 %
Rendimento annuo a 10 anni - 13,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,54 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 1,03
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 10,86
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