Mandarine Valeur R

FR0010554303
477,59 EUR 15/09/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010554303
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 45,120 Milioni di EUR
Gestore Mandarine Gestion
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Liquidità 0,90 %
Settore Pesi
Settore finanziario 27,89 %
Servizi alle collettività 19,45 %
Beni di consumo 15,11 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 12,01 %
Salute e farmacia 7,55 %
Industrie e servizi vari 6,84 %
Alta tecnologia 6,61 %
Telecomunicazioni 3,65 %
Paesi Pesi
Francia 28,16 %
Gran Bretagna 20,78 %
Germania 12,88 %
Spagna 7,58 %
Svezia 6,53 %
Svizzera 5,59 %
Olanda 5,05 %
Italia 4,32 %
Belgio 3,01 %
Lussemburgo 2,78 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,30 %
GBP - Sterlina inglese 19,70 %
SEK - Corona svedese 7,30 %
NOK - Corona norvegese 4,04 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ATOS SE ORD 4,78 %
AXA SA ORD 4,77 %
BP PLC ORD 4,64 %
TOTALENERGIES SE ORD 4,63 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,32 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,11 %
SUBSEA 7 SA ORD 4,02 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,76 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 3,72 %
BANCO SANTANDER SA ORD 3,61 %

Performance in EUR (15/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,49 % -0,98 %
Rendimento a 3 mesi -6,46 % 2,13 %
Rendimento a 6 mesi 0,93 % 10,22 %
Rendimento a 1 anno 28,22 % 30,67 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,24 % 11,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % 10,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,96 % 10,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,04 %
Volatilità del benchmark 14,77 %
Beta 1,44
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -1,01 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,90
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