Mandarine Valeur R

FR0010554303
492,32 EUR 05/05/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
3,73 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010554303
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 47,850 Milioni di EUR
Gestore Mandarine Gestion
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 83,30 %
Liquidità 14,13 %
Obbligazioni 2,57 %
Settore Pesi
Settore finanziario 25,72 %
Beni di consumo 15,46 %
Servizi alle collettività 11,70 %
Salute e farmacia 10,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,23 %
Industrie e servizi vari 6,16 %
Telecomunicazioni 2,72 %
Alta tecnologia 2,50 %
Paesi Pesi
Francia 21,78 %
Gran Bretagna 20,69 %
Germania 13,32 %
Spagna 8,11 %
Belgio 4,82 %
Italia 4,04 %
Olanda 3,86 %
Svezia 3,36 %
Austria 3,15 %
Svizzera 2,39 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,72 %
GBP - Sterlina inglese 17,07 %
NOK - Corona norvegese 4,71 %
SEK - Corona svedese 4,09 %
CHF - Franco svizzero 1,25 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,14 %
BANCO SANTANDER SA ORD 4,77 %
SUBSEA 7 SA ORD 4,69 %
FEDERAL SUPPORT MONETAIRE ESG SI 4,25 %
PALATINE MOMA R 4,25 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ORD 4,04 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,99 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 3,87 %
AXA SA ORD 3,68 %
BEIERSDORF AG ORD 3,60 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,91 % 1,72 %
Rendimento a 3 mesi 11,86 % 7,96 %
Rendimento a 6 mesi 41,05 % 23,69 %
Rendimento a 1 anno 47,93 % 37,46 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,15 % 8,04 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,73 % 9,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 1,73 % 7,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,14 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 1,44
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,81 %
Indice di informazione -0,41
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 2,18
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