Mandarine Valeur R

FR0010554303
349,89 EUR 21/10/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-5,05 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN FR0010554303
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 21,710 Milioni di EUR
Gestore Mandarine Gestion
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,99 %
Liquidità 0,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 18,37 %
Beni di consumo 14,28 %
Servizi alle collettività 13,47 %
Industrie e servizi vari 12,77 %
Salute e farmacia 9,29 %
Telecomunicazioni 7,16 %
Alta tecnologia 1,10 %
Paesi Pesi
Francia 24,62 %
Gran Bretagna 18,45 %
Germania 16,01 %
Svezia 8,69 %
Svizzera 8,06 %
Lussemburgo 6,07 %
Spagna 5,52 %
Olanda 5,21 %
Belgio 3,10 %
Italia 1,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 62,65 %
GBP - Sterlina inglese 17,79 %
SEK - Corona svedese 9,67 %
CHF - Franco svizzero 6,18 %
NOK - Corona norvegese 3,69 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BOSKALIS WESTMIN ORD 5,21 %
FRESENIUS ORD 5,18 %
ARCELORMITTAL ORD 5,09 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 5,04 %
Total ORD 4,98 %
AXA ORD 4,94 %
Vodafone Group ORD 4,89 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,81 %
Allianz ORD 4,29 %
IMERYS ORD 4,25 %

Performance in EUR (21/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,04 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -6,85 % -2,29 %
Rendimento a 6 mesi 9,21 % 11,13 %
Rendimento a 1 anno -26,46 % -5,80 %
Rendimento annuo a 3 anni -13,12 % 0,63 %
Rendimento annuo a 5 anni -5,05 % 3,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,83 % 6,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 20,12 %
Volatilità del benchmark 14,24 %
Beta 1,35
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,82 %
Indice di informazione -0,40
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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