Mandarine Valeur R

FR0010554303
452,66 EUR 24/02/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
4,29 % Rendimento annuo a 5 anni
2,26 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN FR0010554303
Forma giuridica Fondo di diritto francese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/12/2007
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 35,070 Milioni di EUR
Gestore Mandarine Gestion
Commissioni di gestione annue 2,20 %
Costi annui (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 94,11 %
Liquidità 5,89 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,64 %
Beni di consumo 15,11 %
Industrie e servizi vari 13,45 %
Servizi alle collettività 13,16 %
Salute e farmacia 11,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,30 %
Telecomunicazioni 5,68 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 22,59 %
Francia 19,19 %
Germania 14,81 %
Svizzera 8,44 %
Svezia 7,43 %
Spagna 7,05 %
Austria 4,60 %
Olanda 3,87 %
Lussemburgo 3,21 %
Belgio 2,91 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,60 %
GBP - Sterlina inglese 20,64 %
SEK - Corona svedese 8,33 %
CHF - Franco svizzero 5,42 %
NOK - Corona norvegese 5,00 %
USD - Dollaro americano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 5,86 %
SUBSEA 7 ORD 4,98 %
AXA ORD 4,86 %
Lloyds Banking Group ORD 4,82 %
BANCO SANTANDER ORD 4,64 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,53 %
BOSKALIS WESTMIN ORD 3,87 %
ERSTE GROUP BANK ORD 3,66 %
SANOFI ORD 3,45 %
FRESENIUS ORD 3,33 %

Performance in EUR (24/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,61 % 2,35 %
Rendimento a 3 mesi 7,94 % 6,64 %
Rendimento a 6 mesi 22,67 % 15,17 %
Rendimento a 1 anno -1,38 % 6,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -5,65 % 6,10 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,29 % 9,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,90 % 7,08 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,03 %
Volatilità del benchmark 14,81 %
Beta 1,44
Tracking error 2,11 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,66 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 1,70
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