Mantex sicav Alpha R LU0747283249

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9,84 EUR 17/11/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,64 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0747283249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2012) 33,520 Milioni di EUR
Gestore Nextam Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,79 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,51
Tracking error 0,69 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %

Performance in EUR (17/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,90 % 3,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,39 % 1,16 %
Rendimento a 1 anno 0,64 % 5,26 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 5,59 %
Rendimento a 5 anni -0,11 % 7,60 %
Rendimento a 10 anni - 5,74 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 56,04 %
Azioni 32,87 %
Liquidità 1,49 %
Paesi Pesi
Italia 26,37 %
Stati Uniti 23,16 %
Germania 8,24 %
Francia 5,89 %
Spagna 4,50 %
Gran Bretagna 3,78 %
Olanda 3,44 %
Giappone 2,25 %
Austria 1,80 %
Svizzera 1,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,15 %
USD - Dollaro americano 19,21 %
GBP - Sterlina inglese 2,53 %
JPY - Yen giapponese 2,09 %
CHF - Franco svizzero 1,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,56 %
SEK - Corona svedese 0,47 %
DKK - Corona danese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTAM PARTNERS INCOME I 18,25 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 12,78 %
DB X-TRACKERS MSCI USA INDEX UCITS ETF (DR) 9,27 %
ISHARES MSCI EAFE ETF 8,65 %
NEXTAM PARTNERS INTERNATIONAL EQUITY I 8,47 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 6,56 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 6,11 %
GERMANY 1.000% 12-OCT-2018 4,41 %
MLIS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS EUR A ACC 4,37 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 3,68 %
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