Mantex sicav Alpha R

LU0747283249
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9,61 EUR 23/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,30 % Rendimento a 1 anno
3,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0747283249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2012) 33,520 Milioni di EUR
Gestore Nextam Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,83 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,56
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,26 %

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 2,14 %
Rendimento a 3 mesi -3,08 % -2,14 %
Rendimento a 6 mesi -2,51 % -0,48 %
Rendimento a 1 anno -3,30 % -0,97 %
Rendimento a 3 anni -2,40 % 0,78 %
Rendimento a 5 anni -0,14 % 6,12 %
Rendimento a 10 anni - 6,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 51,28 %
Azioni 34,29 %
Liquidità 2,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 23,12 %
Italia 22,40 %
Germania 8,96 %
Spagna 6,05 %
Francia 5,21 %
Olanda 4,63 %
Gran Bretagna 4,09 %
Giappone 3,05 %
Austria 2,23 %
Svizzera 1,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 60,31 %
USD - Dollaro americano 20,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,31 %
CHF - Franco svizzero 1,78 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,60 %
JPY - Yen giapponese 0,49 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
DKK - Corona danese 0,39 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTAM PARTNERS INCOME I 19,85 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 15,81 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 11,61 %
ISHARES MSCI EAFE ETF 9,39 %
NEXTAM PARTNERS INTERNATIONAL EQUITY I 8,99 %
GERMANY 1.000% 12-OCT-2018 5,43 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 4,49 %
MLIS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS EUR A ACC 4,05 %
AMUNDI ETF MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR 3,97 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 3,87 %
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