Mantex sicav Alpha R LU0747283249

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9,77 EUR 18/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
0,26 % Rendimento a 1 anno
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0747283249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2012) 33,520 Milioni di EUR
Gestore Nextam Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,75 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,49
Tracking error 0,70 %
Correlazione col benchmark 0,77
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,30 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -1,63 % -2,82 %
Rendimento a 6 mesi -1,92 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno 0,26 % 3,66 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % 5,25 %
Rendimento a 5 anni -0,43 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 53,34 %
Azioni 30,03 %
Liquidità 2,21 %
Paesi Pesi
Italia 25,82 %
Stati Uniti 21,34 %
Germania 6,37 %
Francia 4,76 %
Spagna 3,74 %
Gran Bretagna 3,11 %
Olanda 2,94 %
Giappone 1,85 %
Austria 1,64 %
Irlanda 1,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,85 %
USD - Dollaro americano 19,58 %
JPY - Yen giapponese 2,10 %
GBP - Sterlina inglese 1,83 %
CHF - Franco svizzero 1,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,70 %
AUD - Dollaro australiano 0,58 %
SEK - Corona svedese 0,50 %
DKK - Corona danese 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTAM PARTNERS INCOME I 19,17 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 11,65 %
DB X-TRACKERS MSCI USA INDEX UCITS ETF (DR) 10,37 %
ISHARES MSCI EAFE ETF 7,75 %
NEXTAM PARTNERS INTERNATIONAL EQUITY I 7,62 %
MLIS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS EUR A ACC 7,28 %
ITALY 2.150% 12-NOV-2017 6,02 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 5,62 %
GERMANY 1.000% 12-OCT-2018 4,04 %
ISHARES RESIDENTIAL REAL ESTATE CAPPED ETF 3,91 %
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