Mantex sicav Alpha R

LU0747283249
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9,66 EUR 18/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento a 1 anno
3,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0747283249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2012) 33,520 Milioni di EUR
Gestore Nextam Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 1,60 %
Total Expense Ratio (TER) 3,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,84 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,58
Tracking error 0,58 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % 0,59 %
Rendimento a 3 mesi 0,47 % 4,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,46 % 1,54 %
Rendimento a 1 anno -1,92 % 4,01 %
Rendimento a 3 anni -1,57 % 2,63 %
Rendimento a 5 anni 0,52 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni - 7,03 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 47,13 %
Azioni 36,32 %
Liquidità 5,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,88 %
Italia 21,11 %
Germania 10,02 %
Spagna 5,99 %
Francia 5,46 %
Gran Bretagna 4,60 %
Olanda 4,31 %
Svizzera 1,84 %
Svezia 0,87 %
Lussemburgo 0,82 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,35 %
USD - Dollaro americano 20,90 %
GBP - Sterlina inglese 3,28 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
JPY - Yen giapponese 0,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,53 %
DKK - Corona danese 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,40 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTAM PARTNERS INCOME I 16,36 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 14,93 %
NEXTAM PARTNERS INTERNATIONAL EQUITY I 11,45 %
XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C 10,26 %
ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF (DIST) 9,56 %
GERMANY 1.000% 12-OCT-2018 6,71 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 5,52 %
EUR CASH 4,89 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 4,75 %
GLOBERSEL PACTUM NTR RES A CAP 4,59 %
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