Mantex sicav Alpha R

LU0747283249
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9,69 EUR 21/02/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,26 % Rendimento a 1 anno
2,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0747283249
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/04/2012
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2012) 33,520 Milioni di EUR
Gestore Nextam Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 2,70 %
Total Expense Ratio (TER) 2,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,75 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,51
Tracking error 0,68 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,10

Performance in EUR (21/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,39 % -3,10 %
Rendimento a 3 mesi -1,85 % -2,04 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % 0,78 %
Rendimento a 1 anno -3,26 % -1,25 %
Rendimento a 3 anni -1,52 % 2,23 %
Rendimento a 5 anni -0,22 % 6,69 %
Rendimento a 10 anni - 5,81 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 49,83 %
Azioni 35,28 %
Liquidità 4,99 %
Paesi Pesi
Italia 21,65 %
Stati Uniti 20,32 %
Germania 8,87 %
Francia 6,45 %
Spagna 5,22 %
Olanda 4,44 %
Gran Bretagna 4,16 %
Giappone 2,53 %
Austria 2,05 %
Irlanda 1,64 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,25 %
USD - Dollaro americano 18,07 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
JPY - Yen giapponese 2,86 %
CAD - Dollaro canadese 1,36 %
CHF - Franco svizzero 1,28 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,63 %
DKK - Corona danese 0,36 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NEXTAM PARTNERS INCOME I 18,20 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 14,61 %
ISHARES MSCI EAFE ETF 8,75 %
NEXTAM PARTNERS INTERNATIONAL EQUITY I 8,31 %
DB X-TRACKERS MSCI USA INDEX UCITS ETF (DR) 8,31 %
EUR CASH 5,80 %
GAMCO MERGER ARBITRAGE I EUR ACC 5,24 %
GERMANY 1.000% 12-OCT-2018 4,99 %
ITALY 3.500% 01-JUN-2018 4,15 %
MLIS AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS EUR A ACC 3,85 %
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