Mantex sicav fund of funds global flexible R

LU0747282605
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10,59 EUR 18/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,66 % Rendimento a 1 anno
5,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0747282605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2012) 2,010 Milioni di EUR
Gestore Nextam Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 3,10 %
Total Expense Ratio (TER) 5,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,14

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -3,99 % -2,11 %
Rendimento a 6 mesi -1,10 % -0,35 %
Rendimento a 1 anno -1,66 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni -1,71 % 0,91 %
Rendimento a 5 anni 1,67 % 6,50 %
Rendimento a 10 anni - 6,05 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 70,39 %
Obbligazioni 18,11 %
Liquidità 3,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 17,07 %
Germania 11,07 %
Italia 9,86 %
Francia 9,54 %
Giappone 8,30 %
Australia 5,92 %
Spagna 4,15 %
Gran Bretagna 3,78 %
Svizzera 3,70 %
Hong Kong 3,04 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,58 %
USD - Dollaro americano 21,25 %
AUD - Dollaro australiano 5,74 %
JPY - Yen giapponese 4,41 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,55 %
GBP - Sterlina inglese 2,11 %
CHF - Franco svizzero 2,02 %
INR - Rupia indiana 1,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,11 %
MXN - Peso messicano 0,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 6,76 %
XTRACKERS MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF 1C 5,01 %
AMUNDI IDX MSCI PACIFIC EX JAPAN UCTS ETF DR EUR C 4,94 %
POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 4,72 %
THREADNEEDLE EUROPEAN HIGH YLD BD INST GR ACC EUR 4,59 %
LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF D-E 4,48 %
Etfs Physical Gold 4,44 %
LYXOR MSCI USA UCITS ETF D-EUR 4,37 %
LYXOR MSCI WORLD UCITS ETF D-EUR 4,36 %
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH I (ACC) EUR 4,28 %
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