Mantex sicav fund of funds global flexible R LU0747282605

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10,98 EUR 16/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
4,56 % Rendimento a 1 anno
5,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0747282605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2012) 2,010 Milioni di EUR
Gestore Nextam Partners Sgr
Commissioni di gestione annue 3,10 %
Total Expense Ratio (TER) 5,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,28

Performance in EUR (16/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi 1,69 % 0,95 %
Rendimento a 6 mesi 2,38 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 4,56 % 3,49 %
Rendimento a 3 anni 2,03 % 4,30 %
Rendimento a 5 anni 2,19 % 7,43 %
Rendimento a 10 anni - 5,94 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 74,62 %
Obbligazioni 17,82 %
Liquidità -0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 5,13 %
Industrie e servizi vari 2,65 %
Beni di consumo 2,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,29 %
Petrolio e gas 1,99 %
Alta tecnologia 1,54 %
Telecomunicazioni 1,45 %
Salute e farmacia 0,90 %
Servizi alle collettività 0,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 15,07 %
Germania 12,74 %
Italia 10,04 %
Francia 9,85 %
Giappone 6,42 %
Australia 6,34 %
Svizzera 4,77 %
Spagna 4,30 %
Gran Bretagna 3,68 %
Olanda 3,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,17 %
USD - Dollaro americano 15,28 %
AUD - Dollaro australiano 6,31 %
JPY - Yen giapponese 6,28 %
CHF - Franco svizzero 4,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,76 %
GBP - Sterlina inglese 2,22 %
INR - Rupia indiana 1,61 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,09 %
KRW - Won sudcoreano 0,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LYXOR MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF C-EUR 6,60 %
FRANKLIN EUROPEAN GROWTH I (ACC) EUR 5,86 %
TEMPLETON EMERGING MARKETS SMALLER COS A (ACC) USD 5,56 %
DB X-TRACKERS MSCI PACIFIC EX JPN UCITS ETF 1C DR 5,01 %
LYXOR DAX (DR) UCITS ETF EUR 4,95 %
AMUNDI ETF MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF DR - EU 4,94 %
POWERSHARES EQQQ NASDAQ-100 USD UCITS ETF 4,74 %
LYXOR MSCI USA UCITS ETF D-EUR 4,63 %
THREADNEEDLE EUROPEAN HIGH YLD BD INST GR ACC EUR 4,55 %
LYXOR UCITS ETF DJ GLOBAL TITANS 50 D-EUR 4,42 %
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